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現金盤點表模板是一款專為現金盤點制作的統一管理表格,享有最清晰的數據管理以及便捷操作使用,是規范公司以及個人單位信息記錄登記的標準化管理模板,支持打印下載以及編輯預覽等優點。還在等什么,快來試用吧!
基本簡介:
盤點庫存現金通常包括對已收到但未存入銀行的現金、零用金、找換金等所進行的盤點。在什么時間盤點,有哪些人員參與盤點,應視被審計單位的具體情況而定,但必須有出納員和被審計單位會計主管人員參加,并由注冊會計師進行盤點。
庫存現金盤點的步驟:
1、審閱現金日記賬并同時與現金收付憑證相核對。
2、制定庫存現金盤點程序,采取突擊方式進行檢查以防被審計單位移東補西。
3、由出納員將已辦妥現金收付手續的收付款憑證登入現金日記賬,并結出現金結余額。
4、盤點保險柜的現金實存數,同時編制“庫存現金盤點表”,分幣種、面值列示盤點金額。
5、盤點金額與現金日記賬余額進行核對,如有差異,應查明原因,并作出記錄或適當調整。
使用說明:
1、對出現的長、短款問題,應查明原因和責任,決不能因為是長款而放松審查;
2、對超限額保管的現金,應建議及時送存銀行;
3、對不符合財務制度規定的借條,應要求追回款項。對白條開支,應說明原因,并要求其換取正式票據;
4、對尚未入賬的符合財務制度規定的收、付憑證,應按規定及時入賬,以保證會計信息的真實準確;
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